货币基金

爱理财、爱基金

理财&基金

如果我是一朵花，我要为你而绽放

在金融花海里绽放光芒

如果我是一只鸟，我要带你去飞翔

在金融蓝天里展翼飞翔

“我”与货币基金收益分配的故事

近期，郑先生对理财产生了浓厚的兴趣，想试着买些基金类产品，于是，郑先生于2017年8月9日，在A券商买了货币基金340005，买了三天后，郑先生想查看具体的收益情况，可是查看不到任何的收益情况，郑先生非常着急，马上拨打了A券商热线，A券商的工作人员告诉郑先生，基金每日分配收益，每月在基金公告约定的结转基金份额日集中支付并按一元面值自动转为基金份额。郑先生算准了一个月的时间，心想肯定在9月10日可以查看到基金份额了，可是9月10日当天查询，郑先生也还是看不到收益分配情况，心里非常着急，第二天赶忙拨打了A券商热线电话咨询，客服温馨提醒郑先生，若结转基金份额日为非工作日，则顺延至下个工作日。此刻，郑先生的心才安定了许多。

兴业证券投教基地提醒您

（1）根据《货币市场基金监督管理办法》第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”。投资者于2017年9月11日赎回本基金的基金份额将于下一工作日（即2017年9月12日）起不享受本基金的分配权益；投资者于2017年9月11日申购本基金的基金份额将于下一工作日（即2017年9月12日）起享受本基金的分配权益。

（2）本基金投资者的累计收益定于每月10日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。 如遇特殊情况，将另行公告。